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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 437.00 | 52 860.00 | 8 578.00 | 61 437.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 695.00 | 52 860.00 | 8 835.00 | 61 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 356.00 | | 123 356.00 | 123 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 721.00 | | 258 721.00 | 258 721.00 |
072 Créances – Autres | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
084 Disponibilités | 86 207.00 | | 86 207.00 | 86 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 072.00 | | 492 072.00 | 492 072.00 |
110 Total général Actif | 553 767.00 | 52 860.00 | 500 908.00 | 553 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 135 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 586 980.00 | 631 863.00 | | 586 980.00 |
222 Production stockée | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 375.00 | 3 750.00 | | 5 375.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | 891.00 | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 949.00 | 636 504.00 | | 669 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 858.00 | 298 859.00 | | 287 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 362.00 | 25 498.00 | | -7 362.00 |
242 Autres charges externes. | 132 428.00 | 79 108.00 | | 132 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 6 229.00 | | 4 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 023.00 | 140 653.00 | | 145 023.00 |
252 Charges sociales | 36 182.00 | 36 029.00 | | 36 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | 4 256.00 | | 3 387.00 |
262 Autres charges | 45 736.00 | 681.00 | | 45 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 949.00 | 591 313.00 | | 647 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 000.00 | 45 191.00 | | 22 000.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 114.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 150.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 600.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 8 342.00 | | 3 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 602.00 | 39 213.00 | | 18 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |