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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 799.00 | 34 893.00 | 4 906.00 | 39 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 793.00 | 20 752.00 | 1 041.00 | 21 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 849.00 | 55 645.00 | 6 205.00 | 61 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 687.00 | | 299 687.00 | 299 687.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 831.00 | | 399 831.00 | 399 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 680.00 | 55 645.00 | 406 035.00 | 461 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 036.00 | 136 033.00 | | 104 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 143.00 | 18 602.00 | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 178 178.00 | 159 036.00 | | 178 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 545.00 | 72 901.00 | | 66 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 6 155.00 | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 672.00 | 135 415.00 | | 40 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | 62 998.00 | | 35 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 602.00 | 65 078.00 | | 83 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 857.00 | 342 546.00 | | 227 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 035.00 | 501 582.00 | | 406 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 857.00 | 341 872.00 | | 227 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 695.00 | | 654.00 | 61 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 61 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 61 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 437.00 | | 654.00 | 61 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 860.00 | 3 285.00 | 500.00 | 52 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 860.00 | 3 285.00 | 500.00 | 52 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 299 687.00 | 299 687.00 | | 299 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 131.00 | 315 131.00 | | 315 131.00 |
VW T.V.A. | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |