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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 185.00 | 49 139.00 | 2 045.00 | 51 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 3 267.00 | 1 000.00 | 4 267.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 551.00 | 52 406.00 | 3 145.00 | 55 551.00 |
060 Stock marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
084 Disponibilités | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
110 Total général Actif | 235 725.00 | 52 406.00 | 183 319.00 | 235 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 152.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 791.00 | 64 743.00 | | 64 791.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | 370.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 911.00 | 65 113.00 | | 64 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 867.00 | 29 325.00 | | 28 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 502.00 | -6 502.00 | | 6 502.00 |
242 Autres charges externes. | 25 901.00 | 32 939.00 | | 25 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 485.00 | | 517.00 |
252 Charges sociales | 997.00 | 1 301.00 | | 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 372.00 | 7 839.00 | | 7 372.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 157.00 | 65 387.00 | | 70 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 246.00 | -275.00 | | -5 246.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
294 Charges financières | | 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 152.00 | 238.00 | | -4 152.00 |