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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 3 517.00 | 750.00 | 4 267.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 551.00 | 54 701.00 | 850.00 | 55 551.00 |
060 Stock marchandises | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
072 Créances – Autres | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
084 Disponibilités | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 096.00 | | 154 096.00 | 154 096.00 |
110 Total général Actif | 209 647.00 | 54 701.00 | 154 946.00 | 209 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |