| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 97.00 | 525.00 | 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 554.00 | 1 446.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 917.00 | 2 058.00 | 12 859.00 | 14 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 173.00 | 3 711.00 | 32 461.00 | 36 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 911.00 | 7 421.00 | 48 491.00 | 55 911.00 |
BT Marchandises | 932 303.00 | | 932 303.00 | 932 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
BZ Autres créances | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CF Disponibilités | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 741.00 | | 1 202 741.00 | 1 202 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 652.00 | 7 421.00 | 1 251 231.00 | 1 258 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 120.00 | | | 1 114 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
EA Autres dettes | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 711.00 | | | 1 208 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 231.00 | | | 1 251 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 711.00 | | | 1 208 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 426.00 | | 1 041 426.00 | 1 041 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 426.00 | | 1 041 426.00 | 1 041 426.00 |
FM Production stockée | | | 42 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 472.00 | | | 1 083 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 201.00 | | | 1 064 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 477.00 | | 40 572.00 | 15 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 55 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 339.00 | | 38 750.00 | 12 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 1 200.00 | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205.00 | 5 216.00 | | 2 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | | | 97.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 5 216.00 | | 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 120.00 | 1 114 120.00 | | 1 114 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 824.00 | 173 824.00 | | 173 824.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 711.00 | 1 208 711.00 | | 1 208 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412.00 | | | 412.00 |
ST Autres comptes | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
YT Sous‐traitance | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 305.00 | | | 271 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 829.00 | | | 279 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 266.00 | | | 113 266.00 |