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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 97.00 | 525.00 | 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 554.00 | 1 446.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 182.00 | 7 030.00 | 12 152.00 | 19 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 214.00 | 11 174.00 | 39 040.00 | 50 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 218.00 | 19 855.00 | 54 363.00 | 74 218.00 |
BT Marchandises | 1 750 701.00 | | 1 750 701.00 | 1 750 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 120.00 | | 169 120.00 | 169 120.00 |
BZ Autres créances | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
CF Disponibilités | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 736.00 | | 2 416 736.00 | 2 416 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 954.00 | 19 855.00 | 2 471 099.00 | 2 490 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 539.00 | | | -9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 485.00 | | | 228 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 606.00 | | | 2 143 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
EA Autres dettes | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 117.00 | | | 2 438 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 099.00 | | | 2 471 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 117.00 | | | 2 438 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 272.00 | | 1 172 272.00 | 1 172 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 272.00 | | 1 172 272.00 | 1 172 272.00 |
FM Production stockée | | | -42 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 890.00 | | | 1 139 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 429.00 | | | 1 149 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 539.00 | | | -9 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 911.00 | | 18 307.00 | 55 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 089.00 | | 18 307.00 | 51 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 421.00 | 12 435.00 | | 7 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | | | 97.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | 12 435.00 | | 5 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 606.00 | 2 143 606.00 | | 2 143 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 485.00 | 228 485.00 | | 228 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 168.00 | | | 204 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 986.00 | 110 988.00 | | 110 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 732.00 | 348 732.00 | | 348 732.00 |
VW T.V.A. | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 117.00 | 2 438 117.00 | | 2 438 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
YT Sous‐traitance | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 027.00 | | | 258 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 229.00 | | | 145 229.00 |