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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 16 299.00 | 20 890.00 | 37 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 539.00 | 5 250.00 | 2 289.00 | 7 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 769.00 | 21 549.00 | 23 219.00 | 44 769.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 475.00 | | 397 475.00 | 397 475.00 |
BZ Autres créances | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CF Disponibilités | 175 870.00 | | 175 870.00 | 175 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 644.00 | | 716 644.00 | 716 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 413.00 | 21 549.00 | 739 863.00 | 761 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 276 453.00 | 217 115.00 | | 276 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 040.00 | 80 768.00 | | 279 040.00 |
DL TOTAL (I) | 557 693.00 | 300 083.00 | | 557 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 990.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 242.00 | 28 976.00 | | 27 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 261.00 | 16 442.00 | | 148 261.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 171.00 | 46 407.00 | | 182 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 863.00 | 362 060.00 | | 739 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 171.00 | 46 407.00 | | 182 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 803.00 | | 3 966.00 | 40 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 763.00 | | 3 966.00 | 40 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765.00 | 8 785.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | 8 785.00 | | 12 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 397 475.00 | 397 475.00 | | 397 475.00 |
VB T. V. A. | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VC Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 814.00 | 440 814.00 | | 440 814.00 |
VW T.V.A. | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 171.00 | 182 171.00 | | 182 171.00 |