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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 471.00 | 23 426.00 | 16 044.00 | 39 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 539.00 | 6 214.00 | 1 325.00 | 7 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 050.00 | 29 640.00 | 17 410.00 | 47 050.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
BZ Autres créances | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CF Disponibilités | 829 277.00 | | 829 277.00 | 829 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 508.00 | | 979 508.00 | 979 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 558.00 | 29 640.00 | 996 917.00 | 1 026 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 541 207.00 | 276 453.00 | | 541 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 626.00 | 279 040.00 | | 301 626.00 |
DL TOTAL (I) | 845 033.00 | 557 693.00 | | 845 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 1 117.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 273.00 | 27 242.00 | | 24 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 030.00 | 148 261.00 | | 121 030.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 884.00 | 182 171.00 | | 151 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 917.00 | 739 863.00 | | 996 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 884.00 | 182 171.00 | | 151 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 768.00 | | 2 281.00 | 44 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 728.00 | | 2 281.00 | 44 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 549.00 | 8 090.00 | | 21 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | 8 090.00 | | 21 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
VW T.V.A. | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |