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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 2 422.00 | 1 728.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 524.00 | 43 396.00 | 43 128.00 | 86 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 970.00 | 45 818.00 | 59 152.00 | 104 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 221 983.00 | | 221 983.00 | 221 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 508.00 | | 252 508.00 | 252 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 478.00 | 45 818.00 | 311 660.00 | 357 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 641.00 | 78 500.00 | | 118 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 369.00 | 40 141.00 | | 55 369.00 |
DL TOTAL (I) | 179 510.00 | 124 141.00 | | 179 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | 26 099.00 | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 106.00 | 34 619.00 | | 61 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 688.00 | 9 229.00 | | 14 688.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 2 858.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 150.00 | 72 804.00 | | 132 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 660.00 | 196 945.00 | | 311 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 150.00 | 72 804.00 | | 132 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 586.00 | | 410 586.00 | 410 586.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 602.00 | | 410 602.00 | 410 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 426.00 | 12 703.00 | | 12 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 8 727.00 | | 9 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 887.00 | 439 023.00 | | 430 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 518.00 | 398 882.00 | | 375 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 369.00 | 40 141.00 | | 55 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 710.00 | | 1 846.00 | 105 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 104 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 90 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 510.00 | | 1 750.00 | 91 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | 96.00 | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 166.00 | 7 954.00 | 1 301.00 | 39 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 166.00 | 7 954.00 | 1 301.00 | 39 166.00 |