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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 150.00 | 3 057.00 | 3 093.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 216.00 | 45 934.00 | 43 283.00 | 89 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 662.00 | 48 991.00 | 60 672.00 | 109 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 200 926.00 | | 200 926.00 | 200 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 508.00 | | 234 508.00 | 234 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 170.00 | 48 991.00 | 295 180.00 | 344 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 010.00 | 118 641.00 | | 174 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 329.00 | 55 369.00 | | 36 329.00 |
DL TOTAL (I) | 215 839.00 | 179 510.00 | | 215 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 5 025.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 61 106.00 | | 48 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 250.00 | 14 688.00 | | 24 250.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 1 331.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 341.00 | 132 150.00 | | 79 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 180.00 | 311 660.00 | | 295 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 343.00 | | 483 343.00 | 483 343.00 |
FG Production vendue services | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 730.00 | | 483 730.00 | 483 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 173.00 | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | 1 284.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 1 458.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 788.00 | -1 458.00 | | 6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 9 010.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 504.00 | 430 887.00 | | 512 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 174.00 | 375 518.00 | | 476 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 329.00 | 55 369.00 | | 36 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 970.00 | | 10 161.00 | 104 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 109 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 95 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 674.00 | | 10 161.00 | 90 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 818.00 | 7 693.00 | 4 521.00 | 45 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 818.00 | 7 693.00 | 4 521.00 | 45 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |