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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 047.00 | 56 672.00 | 61 375.00 | 118 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 616.00 | 40 288.00 | 108 327.00 | 148 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 115.00 | 96 960.00 | 306 155.00 | 403 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BZ Autres créances | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CF Disponibilités | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 268.00 | 96 960.00 | 375 308.00 | 472 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 012.00 | 39 236.00 | | 35 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 412.00 | -4 224.00 | | 48 412.00 |
DL TOTAL (I) | 94 424.00 | 46 012.00 | | 94 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 994.00 | 242 446.00 | | 185 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 858.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 28 114.00 | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 746.00 | 87 124.00 | | 76 746.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 884.00 | 358 602.00 | | 280 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 308.00 | 404 614.00 | | 375 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 038.00 | | 8 077.00 | 395 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 950.00 | | | 133 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 586.00 | | 8 077.00 | 258 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 220.00 | 28 740.00 | | 68 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 220.00 | 28 740.00 | | 68 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 994.00 | 50 933.00 | 124 234.00 | 185 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 056.00 | 20 554.00 | 2 502.00 | 23 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 884.00 | 145 823.00 | 124 234.00 | 280 884.00 |