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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 898.00 | 69 857.00 | 55 041.00 | 124 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 287.00 | 56 999.00 | 106 289.00 | 163 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 637.00 | 126 856.00 | 297 781.00 | 424 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BT Marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CF Disponibilités | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 028.00 | 126 856.00 | 425 172.00 | 552 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 424.00 | 35 012.00 | | 83 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 192.00 | 48 412.00 | | 73 192.00 |
DL TOTAL (I) | 167 615.00 | 94 424.00 | | 167 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 282.00 | 185 994.00 | | 125 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 835.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 484.00 | 17 243.00 | | 29 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 864.00 | 76 746.00 | | 101 864.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 557.00 | 280 884.00 | | 257 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 172.00 | 375 308.00 | | 425 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 115.00 | | 21 523.00 | 403 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 950.00 | | | 133 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 663.00 | | 21 523.00 | 266 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 960.00 | 29 896.00 | 126 856.00 | 96 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 960.00 | 29 896.00 | 126 856.00 | 96 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 282.00 | 46 237.00 | 79 046.00 | 125 282.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 922.00 | 30 420.00 | 2 502.00 | 32 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 557.00 | 178 511.00 | 79 046.00 | 257 557.00 |