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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 1 516.00 | 3 059.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275.00 | 1 516.00 | 3 759.00 | 5 275.00 |
BN En cours de production de biens | 1 302 231.00 | | 1 302 231.00 | 1 302 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 167.00 | | 1 358 167.00 | 1 358 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 443.00 | 1 516.00 | 1 361 927.00 | 1 363 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 408.00 | -124 288.00 | | -121 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 582.00 | 2 880.00 | | -64 582.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | 122.00 | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | -184 687.00 | -120 286.00 | | -184 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 440.00 | 1 275 946.00 | | 1 447 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 718.00 | 109 964.00 | | 86 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823.00 | 43 470.00 | | 4 823.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 3 569.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 614.00 | 1 432 949.00 | | 1 546 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 927.00 | 1 312 663.00 | | 1 361 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | 122.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 220.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -220.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159.00 | 525 002.00 | | 2 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 741.00 | 522 123.00 | | 66 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 582.00 | 2 880.00 | | -64 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690.00 | | 1 585.00 | 3 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 1 585.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 1 430.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 1 430.00 | | 86.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | 181.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 181.00 | | 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 440.00 | 1 447 440.00 | | 1 447 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 838.00 | 55 138.00 | 700.00 | 55 838.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 614.00 | 1 546 614.00 | | 1 546 614.00 |