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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 206.00 | 948.00 | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 557.00 | 10 434.00 | 26 123.00 | 36 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 411.00 | 10 640.00 | 27 772.00 | 38 411.00 |
BN En cours de production de biens | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 948.00 | | 190 948.00 | 190 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 360.00 | 10 640.00 | 218 720.00 | 229 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 990.00 | | | -185 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 481.00 | | | -9 481.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | -193 661.00 | | | -193 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 070.00 | | | 370 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 381.00 | | | 412 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 720.00 | | | 218 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 086.00 | | | 398 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 555.00 | | 1 356 555.00 | 1 356 555.00 |
FG Production vendue services | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 669.00 | | 1 357 669.00 | 1 357 669.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 670.00 | | | 1 367 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 152.00 | | | 1 377 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 481.00 | | | -9 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 275.00 | | 33 136.00 | 5 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | 33 136.00 | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 9 123.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 9 123.00 | | 1 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303.00 | 507.00 | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 507.00 | | 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 319.00 | 9 024.00 | 14 295.00 | 23 319.00 |
VI Groupe et associés | 370 070.00 | 370 070.00 | | 370 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 414.00 | 14 714.00 | 700.00 | 15 414.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 381.00 | 398 086.00 | 14 295.00 | 412 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ST Autres comptes | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |