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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | 122.00 | 1 942.00 | 2 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 165.00 | 122.00 | 757 042.00 | 757 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
CF Disponibilités | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 266.00 | | 282 266.00 | 282 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 431.00 | 122.00 | 1 039 309.00 | 1 039 431.00 |
CU Autres participations | 750 100.00 | | 750 100.00 | 750 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DG Autres réserves | 423 684.00 | | | 423 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
DL TOTAL (I) | 601 817.00 | | | 601 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 684.00 | | | 358 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 492.00 | | | 437 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 309.00 | | | 1 039 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 100.00 | | 2 065.00 | 755 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 100.00 | | | 755 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 684.00 | 93 359.00 | 265 326.00 | 358 684.00 |
VI Groupe et associés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 640.00 | 113 640.00 | | 113 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 364.00 | 175 364.00 | | 175 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 492.00 | 172 166.00 | 265 326.00 | 437 492.00 |