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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | 535.00 | 1 529.00 | 2 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 215.00 | 535.00 | 756 679.00 | 757 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
CF Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 021.00 | 535.00 | 980 486.00 | 981 021.00 |
CU Autres participations | 750 100.00 | | 750 100.00 | 750 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DG Autres réserves | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
DL TOTAL (I) | 672 998.00 | | | 672 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 761.00 | | | 180 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 487.00 | | | 307 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 486.00 | | | 980 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 637.00 | | | 217 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 215.00 | | | 757 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 150.00 | | | 755 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 207.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 207.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 761.00 | 90 912.00 | 89 849.00 | 180 761.00 |
VI Groupe et associés | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 067.00 | 213 067.00 | | 213 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 486.00 | 217 637.00 | 89 849.00 | 307 486.00 |