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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 1 820.00 | 2 299.00 | 4 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 077.00 | 18 585.00 | 28 492.00 | 47 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 703.00 | 26 986.00 | 36 717.00 | 63 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 899.00 | 47 391.00 | 67 509.00 | 114 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 536.00 | 10 486.00 | 190 050.00 | 200 536.00 |
BZ Autres créances | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CF Disponibilités | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 486.00 | 10 486.00 | 354 001.00 | 364 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 385.00 | 57 876.00 | 421 509.00 | 479 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DG Autres réserves | 84 636.00 | 61 419.00 | | 84 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 781.00 | 23 217.00 | | 19 781.00 |
DL TOTAL (I) | 106 758.00 | 86 977.00 | | 106 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 853.00 | 48 249.00 | | 53 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 355.00 | 33 456.00 | | 31 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 969.00 | 48 574.00 | | 114 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 999.00 | 34 448.00 | | 113 999.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 751.00 | 165 303.00 | | 314 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 509.00 | 252 280.00 | | 421 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 997.00 | | 19 902.00 | 94 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 878.00 | | 19 902.00 | 90 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 711.00 | 22 680.00 | | 24 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 819.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 21 861.00 | | 23 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | 2 102.00 | 1 288.00 | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | 2 102.00 | 1 288.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | 2 102.00 | 1 288.00 | 9 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
VB T. V. A. | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 725.00 | 21 987.00 | 31 738.00 | 53 725.00 |
VI Groupe et associés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 313.00 | 244 765.00 | 17 548.00 | 262 313.00 |
VW T.V.A. | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 751.00 | 283 013.00 | 31 738.00 | 314 751.00 |