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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 2 612.00 | 1 507.00 | 4 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 106.00 | 31 003.00 | 28 103.00 | 59 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 703.00 | 40 930.00 | 22 773.00 | 63 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 928.00 | 74 545.00 | 52 383.00 | 126 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 504.00 | 30 705.00 | 81 799.00 | 112 504.00 |
BZ Autres créances | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 267 192.00 | | 267 192.00 | 267 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 444.00 | 30 705.00 | 530 739.00 | 561 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 372.00 | 105 250.00 | 583 122.00 | 688 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DG Autres réserves | 104 417.00 | 84 636.00 | | 104 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 771.00 | 19 781.00 | | 92 771.00 |
DL TOTAL (I) | 199 529.00 | 106 758.00 | | 199 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 823.00 | 53 853.00 | | 141 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 681.00 | 31 355.00 | | 21 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 936.00 | 114 969.00 | | 147 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 442.00 | 113 999.00 | | 62 442.00 |
EA Autres dettes | 9 712.00 | 576.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 593.00 | 314 751.00 | | 383 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 122.00 | 421 509.00 | | 583 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 212.00 | 283 013.00 | | 257 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 128.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 972.00 | | 1 126 972.00 | 1 126 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 972.00 | | 1 126 972.00 | 1 126 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 596.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 582.00 | 2 637.00 | | 13 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 129.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 282.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 180.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 180.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 102.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 661.00 | 2 252.00 | | 28 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 995.00 | 860 684.00 | | 1 132 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 224.00 | 840 903.00 | | 1 040 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 771.00 | 19 781.00 | | 92 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 292.00 | 26 201.00 | | 30 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 899.00 | | 12 029.00 | 114 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 780.00 | | 12 029.00 | 110 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 391.00 | 27 154.00 | | 47 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 792.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 571.00 | 26 362.00 | | 45 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 486.00 | 24 769.00 | 4 550.00 | 10 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 486.00 | 24 769.00 | 4 550.00 | 10 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | 24 769.00 | 4 550.00 | 10 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 769.00 | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 936.00 | 147 936.00 | | 147 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
VB T. V. A. | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VC Groupe et associés | 102 855.00 | | 102 855.00 | 102 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 762.00 | 15 381.00 | 126 381.00 | 141 762.00 |
VI Groupe et associés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 179.00 | 145 585.00 | 138 593.00 | 284 179.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 593.00 | 257 212.00 | 126 381.00 | 383 593.00 |