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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 732.00 | 53 368.00 | 60 364.00 | 113 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 183.00 | 78 386.00 | 88 797.00 | 167 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 615.00 | 156 454.00 | 325 161.00 | 481 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BT Marchandises | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BZ Autres créances | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
CF Disponibilités | 294 401.00 | | 294 401.00 | 294 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 021.00 | | 454 021.00 | 454 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 637.00 | 156 454.00 | 779 183.00 | 935 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 41 282.00 | 2 670.00 | | 41 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 577.00 | 38 613.00 | | 64 577.00 |
DL TOTAL (I) | 317 109.00 | 252 532.00 | | 317 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 104.00 | 189 443.00 | | 170 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 32 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 837.00 | 245 000.00 | | 243 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 966.00 | 21 946.00 | | 32 966.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | 9 478.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 074.00 | 498 667.00 | | 462 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 183.00 | 751 199.00 | | 779 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 074.00 | 350 371.00 | | 462 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 823.00 | | 10 792.00 | 470 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 123.00 | | 10 792.00 | 270 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 791.00 | 44 663.00 | | 111 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 304.00 | 4 396.00 | | 20 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 487.00 | 40 267.00 | | 91 487.00 |