| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 271.00 | 70 596.00 | 51 675.00 | 122 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 183.00 | 103 250.00 | 63 933.00 | 167 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 194.00 | 198 546.00 | 296 648.00 | 495 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 113 621.00 | | 113 621.00 | 113 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
BZ Autres créances | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
CF Disponibilités | 273 980.00 | | 273 980.00 | 273 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 104.00 | | 552 104.00 | 552 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 298.00 | 198 546.00 | 848 752.00 | 1 047 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 105 859.00 | 41 282.00 | | 105 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 764.00 | 64 577.00 | | 82 764.00 |
DL TOTAL (I) | 399 873.00 | 317 109.00 | | 399 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 705.00 | 170 104.00 | | 128 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 601.00 | 243 837.00 | | 277 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 732.00 | 32 966.00 | | 33 732.00 |
EA Autres dettes | 8 840.00 | 7 367.00 | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 878.00 | 462 074.00 | | 448 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 752.00 | 779 183.00 | | 848 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 114.00 | 462 074.00 | | 362 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 730.00 | | 1 372 730.00 | 1 372 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 730.00 | | 1 372 730.00 | 1 372 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 092.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 839.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 564.00 | 9 791.00 | | 8 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 762.00 | 13 700.00 | | 15 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 762.00 | 13 700.00 | | 15 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 762.00 | -13 700.00 | | -15 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 889.00 | 18 231.00 | | 23 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 815.00 | 1 206 502.00 | | 1 378 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 051.00 | 1 141 926.00 | | 1 296 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 764.00 | 64 577.00 | | 82 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 615.00 | | 13 578.00 | 481 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 915.00 | | 8 538.00 | 280 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 454.00 | 42 092.00 | | 156 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 754.00 | 42 092.00 | | 131 754.00 |