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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 000.00 | 7 386.00 | 72 613.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 008.00 | 2 603.00 | 3 405.00 | 6 008.00 |
BF Prêts | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 015.00 | 9 990.00 | 97 024.00 | 107 015.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CF Disponibilités | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 644.00 | 9 990.00 | 184 654.00 | 194 644.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 502.00 | 15 657.00 | | -20 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 733.00 | -36 160.00 | | 69 733.00 |
DL TOTAL (I) | 49 330.00 | -20 403.00 | | 49 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 112.00 | 75 983.00 | | 72 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 298.00 | 769.00 | | 32 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 160.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 10 738.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 20 450.00 | 49 450.00 | | 20 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 323.00 | 137 100.00 | | 135 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 654.00 | 116 697.00 | | 184 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 688.00 | 68 475.00 | | 68 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 999.00 | 1 958.00 | | 116 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 265.00 | 38 118.00 | | 47 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 733.00 | -36 160.00 | | 69 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 328.00 | | 2 150.00 | 108 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 21 006.00 | 1 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 094.00 | 2 369.00 | 107 015.00 | 1 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 86 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 327.00 | | 1 050.00 | 87 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | 1 100.00 | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 7 137.00 | 1 221.00 | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 7 137.00 | 1 221.00 | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UP Prêts | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 112.00 | 6 096.00 | 25 665.00 | 72 112.00 |
VI Groupe et associés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546.00 | 9 039.00 | 3 506.00 | 12 546.00 |
VW T.V.A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 703.00 | 68 688.00 | 25 665.00 | 134 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
ST Autres comptes | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |