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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 000.00 | 12 302.00 | 67 697.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 547.00 | 4 376.00 | 2 171.00 | 6 547.00 |
BF Prêts | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 459.00 | 16 678.00 | 89 781.00 | 106 459.00 |
BZ Autres créances | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CF Disponibilités | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 092.00 | 16 678.00 | 133 413.00 | 150 092.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 469.00 | | | -19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
EA Autres dettes | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 413.00 | | | 133 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 469.00 | | | -19 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 015.00 | | 539.00 | 107 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 19 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 106 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 008.00 | | 539.00 | 86 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 990.00 | 6 688.00 | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 990.00 | 6 688.00 | | 9 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UP Prêts | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 031.00 | 6 227.00 | 26 223.00 | 66 031.00 |
VI Groupe et associés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 765.00 | 24 353.00 | 2 412.00 | 26 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 648.00 | 42 844.00 | 26 223.00 | 102 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
ST Autres comptes | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448.00 | | | 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |