| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
CF Disponibilités | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 853.00 | | 129 853.00 | 129 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 853.00 | | 345 853.00 | 345 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DH Report à nouveau | | -10 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 945.00 | 157 413.00 | | 186 945.00 |
DL TOTAL (I) | 189 449.00 | 147 504.00 | | 189 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 244.00 | 168 579.00 | | 139 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 992.00 | 9 570.00 | | 16 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 404.00 | 178 149.00 | | 156 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 853.00 | 325 653.00 | | 345 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 671.00 | 38 904.00 | | 46 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 160 000.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055.00 | 2 587.00 | | 3 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 945.00 | 157 413.00 | | 186 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 244.00 | 29 511.00 | 109 734.00 | 139 244.00 |
VI Groupe et associés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 404.00 | 46 671.00 | 109 734.00 | 156 404.00 |