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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CF Disponibilités | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 260.00 | | 115 260.00 | 115 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 260.00 | | 331 260.00 | 331 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 325.00 | 22 349.00 | | 3 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 436.00 | 146 976.00 | | 146 436.00 |
DL TOTAL (I) | 150 861.00 | 170 425.00 | | 150 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 244.00 | 124 511.00 | | 95 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 460.00 | 37 726.00 | | 84 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | 790.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 399.00 | 163 027.00 | | 180 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 260.00 | 333 452.00 | | 331 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 265.00 | 68 115.00 | | 115 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 790.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564.00 | 3 024.00 | | 3 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 436.00 | 146 976.00 | | 146 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 244.00 | 30 110.00 | 65 134.00 | 95 244.00 |
VI Groupe et associés | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 399.00 | 115 265.00 | 65 134.00 | 180 399.00 |