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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 815.00 | | 298 815.00 | 298 815.00 |
AP Constructions | 1 512 497.00 | 61 779.00 | 1 450 718.00 | 1 512 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 524.00 | 117 429.00 | 1 156 094.00 | 1 273 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 837.00 | 179 208.00 | 2 905 629.00 | 3 084 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 054.00 | | 64 054.00 | 64 054.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 203 079.00 | | 203 079.00 | 203 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 436.00 | | 299 436.00 | 299 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 274.00 | 179 208.00 | 3 205 065.00 | 3 384 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 175.00 | | | -111 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 299.00 | | | 461 299.00 |
DL TOTAL (I) | 388 437.00 | | | 388 437.00 |
DN Avances conditionnées | 419 097.00 | | | 419 097.00 |
DO TOTAL (II) | 419 097.00 | | | 419 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 322.00 | | | 2 184 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
EA Autres dettes | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 531.00 | | | 2 397 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 065.00 | | | 3 205 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 587.00 | | | 305 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 474.00 | | 186 474.00 | 186 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 474.00 | | 186 474.00 | 186 474.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 183.00 | | | 235 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 963.00 | | 596 467.00 | 2 643 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 592.00 | | 3 084 837.00 | 155 592.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 592.00 | | 3 084 837.00 | 155 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 963.00 | | 596 467.00 | 2 643 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 931.00 | 98 277.00 | | 80 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 931.00 | 98 277.00 | | 80 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
UX Autres créances clients | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VB T. V. A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 104.00 | 141 650.00 | 595 220.00 | 2 184 104.00 |
VI Groupe et associés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 835.00 | | | 522 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 912.00 | 2 632.00 | 9 280.00 | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 357.00 | 87 077.00 | 9 280.00 | 96 357.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 531.00 | 305 587.00 | 644 710.00 | 2 397 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
ST Autres comptes | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |