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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 815.00 | | 298 815.00 | 298 815.00 |
AP Constructions | 1 512 498.00 | 101 397.00 | 1 411 101.00 | 1 512 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 936.00 | 182 938.00 | 1 087 998.00 | 1 270 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 402.00 | 284 336.00 | 2 798 066.00 | 3 082 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
BZ Autres créances | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
CF Disponibilités | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 528.00 | | 217 528.00 | 217 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 930.00 | 284 336.00 | 3 015 594.00 | 3 299 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 861.00 | -111 176.00 | | -82 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 301.00 | 28 315.00 | | 48 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 809.00 | 461 299.00 | | 412 809.00 |
DL TOTAL (I) | 388 249.00 | 388 438.00 | | 388 249.00 |
DN Avances conditionnées | 429 574.00 | 419 097.00 | | 429 574.00 |
DO TOTAL (II) | 429 574.00 | 419 097.00 | | 429 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 029.00 | 2 184 323.00 | | 2 045 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 35 047.00 | | 30 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | 7 454.00 | | 18 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 267.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 293.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 191.00 | 54 656.00 | | 55 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 771.00 | 2 397 531.00 | | 2 197 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 594.00 | 3 205 066.00 | | 3 015 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 003.00 | 2 397 531.00 | | 246 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 477.00 | | 228 477.00 | 228 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 477.00 | | 228 477.00 | 228 477.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 490.00 | 48 701.00 | | 48 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 490.00 | 48 701.00 | | 48 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 490.00 | 48 701.00 | | 48 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 011.00 | 235 183.00 | | 277 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 710.00 | 206 869.00 | | 228 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 301.00 | 28 315.00 | | 48 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 838.00 | | 46 209.00 | 3 084 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 645.00 | 3 082 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 645.00 | 3 082 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 838.00 | | 46 056.00 | 3 084 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 209.00 | 105 127.00 | | 179 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 209.00 | 105 127.00 | | 179 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
UX Autres créances clients | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 029.00 | 142 751.00 | 614 318.00 | 2 045 029.00 |
VI Groupe et associés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 771.00 | 246 003.00 | 663 808.00 | 2 197 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 989.00 | 14 035.00 | | 11 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 227.00 | 16 250.00 | | 22 227.00 |
ST Autres comptes | 16 673.00 | 7 881.00 | | 16 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 310.00 | 4 960.00 | | 4 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 065.00 | 14 112.00 | | 12 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 473.00 | 45 751.00 | | 43 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 789.00 | 2 600.00 | | 2 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 211.00 | 29 091.00 | | 43 211.00 |