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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 281.00 | 4 720.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 744.00 | 12 733.00 | 29 011.00 | 41 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 178.00 | 16 013.00 | 40 165.00 | 56 178.00 |
BT Marchandises | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 039.00 | 1 465.00 | 94 574.00 | 96 039.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 137 945.00 | | 137 945.00 | 137 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 288.00 | 1 465.00 | 338 823.00 | 340 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 466.00 | 17 478.00 | 378 988.00 | 396 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 860.00 | -45 054.00 | | -62 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 549.00 | -17 806.00 | | 66 549.00 |
DL TOTAL (I) | 53 689.00 | -12 860.00 | | 53 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 937.00 | 36 366.00 | | 30 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 737.00 | 261 643.00 | | 243 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 100.00 | 30 103.00 | | 48 100.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 300.00 | 328 112.00 | | 325 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 988.00 | 315 252.00 | | 378 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 774.00 | 303 092.00 | | 305 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | | 561.00 | 49 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068.00 | 5 945.00 | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 5 945.00 | | 10 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 737.00 | 243 737.00 | | 243 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 937.00 | 11 411.00 | 19 525.00 | 30 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 300.00 | 305 774.00 | 19 525.00 | 325 300.00 |