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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 4 763.00 | 3 042.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 744.00 | 17 168.00 | 24 576.00 | 41 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 983.00 | 21 931.00 | 34 051.00 | 55 983.00 |
BT Marchandises | 102 478.00 | 3 002.00 | 99 476.00 | 102 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 671.00 | 1 465.00 | 239 207.00 | 240 671.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 930.00 | 4 467.00 | 444 463.00 | 448 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 913.00 | 26 399.00 | 478 514.00 | 504 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | | -62 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 074.00 | 66 549.00 | | 150 074.00 |
DL TOTAL (I) | 203 763.00 | 53 689.00 | | 203 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 542.00 | 30 937.00 | | 19 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 696.00 | 243 737.00 | | 150 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 772.00 | 48 100.00 | | 99 772.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 2 527.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 751.00 | 325 300.00 | | 274 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 514.00 | 378 988.00 | | 478 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 378.00 | 305 774.00 | | 265 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 55 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 49 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013.00 | 6 026.00 | 107.00 | 16 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 6 026.00 | 107.00 | 16 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 002.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | 3 002.00 | | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | 3 002.00 | | 1 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 696.00 | 150 696.00 | | 150 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 238 914.00 | 238 914.00 | | 238 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 542.00 | 11 549.00 | 7 993.00 | 19 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 268.00 | 259 268.00 | | 259 268.00 |
VW T.V.A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 371.00 | 265 378.00 | 7 993.00 | 273 371.00 |