| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 550.00 | 5 354.00 | 20 196.00 | 25 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 980.00 | 5 354.00 | 24 626.00 | 29 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CF Disponibilités | 1 483 077.00 | | 1 483 077.00 | 1 483 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 998.00 | | 1 514 998.00 | 1 514 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 978.00 | 5 354.00 | 1 539 624.00 | 1 544 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 630.00 | 8 087.00 | | 154 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 270.00 | 346 543.00 | | 857 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 899.00 | 365 630.00 | | 1 022 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 2 498.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 4 109.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 606.00 | 202 658.00 | | 508 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | 300 000.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 724.00 | 509 264.00 | | 516 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 624.00 | 874 894.00 | | 1 539 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 724.00 | 509 264.00 | | 516 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 224.00 | | 7 985.00 | 23 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 25 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 794.00 | | 7 985.00 | 18 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 4 071.00 | 866.00 | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 4 071.00 | 866.00 | 2 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 924.00 | 192 924.00 | | 192 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 610.00 | 221 610.00 | | 221 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 724.00 | 516 724.00 | | 516 724.00 |