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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 590.00 | 9 304.00 | 20 286.00 | 29 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 020.00 | 9 304.00 | 24 716.00 | 34 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CF Disponibilités | 1 042 840.00 | | 1 042 840.00 | 1 042 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 519.00 | | 1 083 519.00 | 1 083 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 538.00 | 9 304.00 | 1 108 235.00 | 1 117 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 899.00 | 154 630.00 | | 611 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 448.00 | 857 270.00 | | 226 448.00 |
DL TOTAL (I) | 849 348.00 | 1 022 899.00 | | 849 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 1 928.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 5 551.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 734.00 | 508 606.00 | | 255 734.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 887.00 | 516 724.00 | | 258 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 235.00 | 1 539 624.00 | | 1 108 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 887.00 | 516 724.00 | | 258 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 980.00 | | 5 851.00 | 29 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 34 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 29 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 550.00 | | 5 851.00 | 25 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | 5 136.00 | 1 186.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 5 136.00 | 1 186.00 | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VW T.V.A. | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 887.00 | 258 887.00 | | 258 887.00 |