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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 659.00 | 1 424.00 | 235.00 | 1 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 076.00 | 14 309.00 | 56 766.00 | 71 076.00 |
040 Immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 435.00 | 15 733.00 | 64 701.00 | 80 435.00 |
060 Stock marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
084 Disponibilités | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 553.00 | | 382 553.00 | 382 553.00 |
110 Total général Actif | 462 988.00 | 15 733.00 | 447 255.00 | 462 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 994.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 850.00 | | | 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -850.00 | | | -850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |