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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 5 164.00 | 9 125.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 454.00 | 25 168.00 | 54 286.00 | 79 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 754.00 | 31 991.00 | 71 763.00 | 103 754.00 |
BT Marchandises | 351 130.00 | 52 670.00 | 298 460.00 | 351 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 761.00 | 52 670.00 | 396 091.00 | 448 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 516.00 | 84 661.00 | 467 855.00 | 552 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DL TOTAL (I) | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 390.00 | | | 316 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 750.00 | | | 398 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 855.00 | | | 467 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 750.00 | | | 398 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 970.00 | | 1 776 970.00 | 1 776 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 970.00 | | 1 776 970.00 | 1 776 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 812.00 | | | 1 805 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 074.00 | | | 1 781 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 435.00 | | 23 320.00 | 80 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 076.00 | | 22 667.00 | 71 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 653.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 733.00 | 16 258.00 | | 15 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | 235.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 16 023.00 | | 14 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 390.00 | 316 390.00 | | 316 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 356.00 | 32 006.00 | 8 350.00 | 40 356.00 |
VW T.V.A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 750.00 | 398 750.00 | | 398 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
ST Autres comptes | 125 812.00 | | | 125 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 057.00 | | | 222 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |