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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 486.00 | 2 154.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 476.00 | 4 652.00 | 23 824.00 | 28 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 116.00 | 5 138.00 | 52 978.00 | 58 116.00 |
BT Marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 134.00 | 5 138.00 | 61 996.00 | 67 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -487.00 | | | -487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488.00 | | | -488.00 |
DL TOTAL (I) | 512.00 | | | 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 039.00 | | | 105 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 526.00 | | | 105 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488.00 | | | -488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 032.00 | 58 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 032.00 | 31 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 132.00 | 3 744.00 | 14 388.00 | 18 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |