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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639.00 | 1 577.00 | 1 062.00 | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 13 982.00 | 16 981.00 | 30 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 604.00 | 15 560.00 | 45 044.00 | 60 604.00 |
BT Marchandises | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BZ Autres créances | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 639.00 | 15 560.00 | 102 078.00 | 117 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 379.00 | -487.00 | | -6 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 108.00 | -5 891.00 | | 48 108.00 |
DL TOTAL (I) | 42 729.00 | -5 379.00 | | 42 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 387.00 | 18 132.00 | | 14 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 391.00 | 35 224.00 | | 32 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 6 888.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204.00 | 10 064.00 | | 7 204.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 1 762.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 349.00 | 72 071.00 | | 59 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 078.00 | 66 692.00 | | 102 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 287.00 | 92 493.00 | | 121 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 907.00 | 98 308.00 | | 73 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 380.00 | -5 814.00 | | 47 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 227.00 | 5 334.00 | | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 5 334.00 | | 10 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 391.00 | 17 313.00 | 15 078.00 | 32 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 388.00 | 3 859.00 | 10 528.00 | 14 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 349.00 | 33 743.00 | 25 606.00 | 59 349.00 |