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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 27 579.00 | 37 421.00 | 65 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | 27 579.00 | 272 421.00 | 300 000.00 |
060 Stock marchandises | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
072 Créances – Autres | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
084 Disponibilités | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
110 Total général Actif | 384 823.00 | 27 579.00 | 357 244.00 | 384 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |