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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 000.00 | 40 579.00 | 24 421.00 | 65 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | 40 579.00 | 259 421.00 | 300 000.00 |
060 Stock marchandises | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
072 Créances – Autres | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
084 Disponibilités | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 431.00 | | 89 431.00 | 89 431.00 |
110 Total général Actif | 389 431.00 | 40 579.00 | 348 852.00 | 389 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 331.00 | 619 633.00 | | 718 331.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 332.00 | 619 705.00 | | 718 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 632.00 | 430 479.00 | | 524 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | 20 552.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 130.00 | 42.00 | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 69 317.00 | 69 026.00 | | 69 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 283.00 | 6 072.00 | | 6 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 360.00 | 35 918.00 | | 46 360.00 |
252 Charges sociales | 1 901.00 | 3 828.00 | | 1 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 000.00 | 12 554.00 | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 562.00 | 578 479.00 | | 662 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 769.00 | 41 226.00 | | 55 769.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 1 642.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 6 128.00 | | 10 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 559.00 | 33 456.00 | | 44 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |