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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 110.00 | 5 455.00 | 32 655.00 | 38 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 331.00 | 19 331.00 | 68 000.00 | 87 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
BF Prêts | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 695.00 | 24 786.00 | 425 909.00 | 450 695.00 |
BT Marchandises | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 256.00 | 32 209.00 | 593 047.00 | 625 256.00 |
BZ Autres créances | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CF Disponibilités | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 260.00 | 32 209.00 | 796 051.00 | 828 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 955.00 | 56 995.00 | 1 221 960.00 | 1 278 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 422.00 | | | 277 422.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DG Autres réserves | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 823.00 | 44 750.00 | | 68 823.00 |
DL TOTAL (I) | 123 573.00 | 54 750.00 | | 123 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 274.00 | 718 955.00 | | 805 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 911.00 | 67 138.00 | | 187 911.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 43 494.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 387.00 | 931 562.00 | | 1 098 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 960.00 | 986 312.00 | | 1 221 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 387.00 | 931 562.00 | | 1 098 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 230 705.00 | | 12 230 705.00 | 12 230 705.00 |
FG Production vendue services | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 270 598.00 | | 12 270 598.00 | 12 270 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 285 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 369 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 193 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | 17 333.00 | | 27 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 293 543.00 | 2 730 953.00 | | 12 293 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 224 721.00 | 2 686 203.00 | | 12 224 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 823.00 | 44 750.00 | | 68 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 915.00 | | 252 780.00 | 197 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 085.00 | | 42 356.00 | 83 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 998.00 | | 210 424.00 | 77 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 17 995.00 | | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | 17 995.00 | | 6 791.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 995.00 | | | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 274.00 | 805 274.00 | | 805 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 971.00 | 222 971.00 | | 222 971.00 |
UP Prêts | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
UX Autres créances clients | 591 276.00 | 591 276.00 | | 591 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 101.00 | 908 101.00 | | 908 101.00 |
VW T.V.A. | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 387.00 | 1 098 387.00 | | 1 098 387.00 |