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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 1 304.00 | 11 226.00 | 12 530.00 |
AH Fonds commercial | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 715.00 | 12 132.00 | 36 584.00 | 48 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 495.00 | 38 938.00 | 82 557.00 | 121 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 634.00 | | 556 634.00 | 556 634.00 |
BF Prêts | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 018.00 | 52 374.00 | 884 644.00 | 937 018.00 |
BT Marchandises | 119 012.00 | | 119 012.00 | 119 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 560.00 | 32 209.00 | 1 156 351.00 | 1 188 560.00 |
BZ Autres créances | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CF Disponibilités | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 589.00 | 32 209.00 | 1 369 380.00 | 1 401 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 607.00 | 84 583.00 | 2 254 024.00 | 2 338 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 696.00 | | | 614 696.00 |
CU Autres participations | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DG Autres réserves | 111 335.00 | 42 512.00 | | 111 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 752.00 | 68 823.00 | | 117 752.00 |
DL TOTAL (I) | 241 325.00 | 123 573.00 | | 241 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 028.00 | | | 127 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 756.00 | 101 975.00 | | 127 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 895.00 | 805 274.00 | | 1 507 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 125.00 | 187 911.00 | | 166 125.00 |
EA Autres dettes | 83 895.00 | 3 227.00 | | 83 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 699.00 | 1 098 387.00 | | 2 012 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 024.00 | 1 221 960.00 | | 2 254 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 699.00 | 1 098 387.00 | | 2 012 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 713 634.00 | | 14 713 634.00 | 14 713 634.00 |
FG Production vendue services | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 848 111.00 | | 14 848 111.00 | 14 848 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 850 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 817 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 921 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 7 764.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 3 482.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 3 482.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 435.00 | 4 281.00 | | 197 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 050 455.00 | 12 293 543.00 | | 15 050 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 932 703.00 | 12 224 721.00 | | 14 932 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 752.00 | 68 823.00 | | 117 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 695.00 | | 678 279.00 | 450 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 697.00 | 717 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 957.00 | 937 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 259.00 | 170 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 832.00 | | 12 530.00 | 36 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 441.00 | | 51 028.00 | 125 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 422.00 | | 614 721.00 | 288 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 786.00 | 27 588.00 | | 24 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | 26 283.00 | | 24 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 895.00 | 1 507 895.00 | | 1 507 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 634.00 | 556 634.00 | | 556 634.00 |
UP Prêts | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 580.00 | 1 154 580.00 | | 1 154 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VI Groupe et associés | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 045.00 | 1 834 045.00 | | 1 834 045.00 |
VW T.V.A. | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 699.00 | 2 012 699.00 | | 2 012 699.00 |