| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 019.00 | 4 985.00 | 11 034.00 | 16 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 264.00 | 4 985.00 | 18 279.00 | 23 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
BZ Autres créances | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
CF Disponibilités | 770 002.00 | | 770 002.00 | 770 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 501.00 | | 1 038 501.00 | 1 038 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 765.00 | 4 985.00 | 1 056 780.00 | 1 061 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 205.00 | | | 210 205.00 |
DL TOTAL (I) | 216 189.00 | | | 216 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 354.00 | | | 307 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 761.00 | | | 422 761.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 591.00 | | | 840 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 780.00 | | | 1 056 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 591.00 | | | 840 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 740.00 | | 6 523.00 | 16 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | | 6 523.00 | 9 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 3 242.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 3 242.00 | | 1 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 354.00 | 307 354.00 | | 307 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 569.00 | 169 569.00 | | 169 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 744.00 | 268 499.00 | 7 245.00 | 275 744.00 |
VW T.V.A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 591.00 | 840 591.00 | | 840 591.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |