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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 019.00 | 9 658.00 | 6 361.00 | 16 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 714.00 | 9 658.00 | 17 056.00 | 26 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CF Disponibilités | 596 757.00 | | 596 757.00 | 596 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 354.00 | | 659 354.00 | 659 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 067.00 | 9 658.00 | 676 409.00 | 686 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 089.00 | | | 161 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
DL TOTAL (I) | 325 451.00 | | | 325 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 958.00 | | | 350 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 409.00 | | | 676 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 958.00 | | | 350 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 264.00 | | 7 665.00 | 23 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 215.00 | 10 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 26 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 665.00 | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 4 673.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 673.00 | | 4 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 292.00 | 62 597.00 | 10 695.00 | 73 292.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |