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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 000.00 | 41 115.00 | 211 885.00 | 253 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 000.00 | 41 115.00 | 211 885.00 | 253 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
072 Créances – Autres | 201 023.00 | | 201 023.00 | 201 023.00 |
084 Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 466.00 | | 314 466.00 | 314 466.00 |
110 Total général Actif | 567 466.00 | 41 115.00 | 526 351.00 | 567 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 673.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 238.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 423.00 | | | 174 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
242 Autres charges externes. | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | | | 274.00 |
294 Charges financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 800.00 | | | 27 800.00 |