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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 000.00 | 63 458.00 | 189 542.00 | 253 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 000.00 | 63 458.00 | 189 542.00 | 253 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
072 Créances – Autres | 248 865.00 | | 248 865.00 | 248 865.00 |
084 Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 314.00 | | 395 314.00 | 395 314.00 |
110 Total général Actif | 648 314.00 | 63 458.00 | 584 857.00 | 648 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 258.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 927.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 263.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 746.00 | | | 192 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 56 714.00 | | | 56 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 452.00 | | | 200 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 706.00 | | | -7 706.00 |
280 Produits financiers | 875.00 | | | 875.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 927.00 | | | -8 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |