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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 11 088.00 | 304.00 | 10 784.00 | 11 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 617.00 | 2 566.00 | 51 051.00 | 53 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 024.00 | 138 899.00 | 2 254 124.00 | 2 393 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 125.00 | 141 769.00 | 4 191 356.00 | 4 333 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 105.00 | | 246 105.00 | 246 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 913.00 | | 1 658 913.00 | 1 658 913.00 |
BZ Autres créances | 762 852.00 | | 762 852.00 | 762 852.00 |
CF Disponibilités | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 682.00 | | 3 177 682.00 | 3 177 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 515 807.00 | 141 769.00 | 7 374 037.00 | 7 515 807.00 |
CU Autres participations | 1 707 018.00 | | 1 707 018.00 | 1 707 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 136.00 | 14 786.00 | | 16 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 339 775.00 | 2 724 084.00 | | 3 339 775.00 |
DH Report à nouveau | -62 826.00 | | | -62 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 546.00 | -62 826.00 | | 41 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 631.00 | 2 676 044.00 | | 3 334 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 144 948.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 019.00 | 360 751.00 | | 1 518 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 138.00 | 102 776.00 | | 254 138.00 |
EA Autres dettes | 787 101.00 | 94 358.00 | | 787 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 407.00 | 702 833.00 | | 4 039 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 037.00 | 3 378 877.00 | | 7 374 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 505.00 | | 408 505.00 | 408 505.00 |
FG Production vendue services | 1 315 588.00 | | 1 315 588.00 | 1 315 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 092.00 | | 1 724 092.00 | 1 724 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 308.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 992.00 | 351 172.00 | | 1 915 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 446.00 | 413 998.00 | | 1 874 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 546.00 | -62 826.00 | | 41 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 044.00 | | 2 567 326.00 | 1 931 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 785.00 | 1 863 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 160.00 | 145 085.00 | 4 333 125.00 | 20 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 160.00 | 93 300.00 | 2 446 641.00 | 20 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 668.00 | | 2 325 433.00 | 234 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 334.00 | | 230 806.00 | 1 684 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 558.00 | 132 306.00 | 95.00 | 9 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 132 002.00 | 95.00 | 9 558.00 |