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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 11 088.00 | 1 888.00 | 9 200.00 | 11 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 242.00 | 19 480.00 | 72 762.00 | 92 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214 868.00 | 753 704.00 | 4 461 164.00 | 5 214 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 265 748.00 | 787 112.00 | 6 478 636.00 | 7 265 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 565.00 | | 2 476 565.00 | 2 476 565.00 |
BZ Autres créances | 605 951.00 | | 605 951.00 | 605 951.00 |
CF Disponibilités | 134 328.00 | | 134 328.00 | 134 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 993.00 | | 254 993.00 | 254 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 026.00 | | 3 566 026.00 | 3 566 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 836 774.00 | 787 112.00 | 10 049 661.00 | 10 836 774.00 |
CU Autres participations | 1 707 398.00 | | 1 707 398.00 | 1 707 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 339 775.00 | 3 339 775.00 | | 3 339 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DH Report à nouveau | -20 559.00 | -62 826.00 | | -20 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 699.00 | 43 880.00 | | -745 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 266.00 | 3 336 965.00 | | 2 591 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 143.00 | 1 480 000.00 | | 2 682 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 895.00 | 1 518 019.00 | | 2 350 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 528.00 | 254 138.00 | | 289 528.00 |
EA Autres dettes | 1 963 180.00 | 787 101.00 | | 1 963 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 395.00 | 4 039 407.00 | | 7 458 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 661.00 | 7 376 371.00 | | 10 049 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 062.00 | | 820 062.00 | 820 062.00 |
FG Production vendue services | 2 146 571.00 | | 2 146 571.00 | 2 146 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 633.00 | | 2 966 633.00 | 2 966 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 47.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -47.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 428.00 | -2 334.00 | | -10 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 735.00 | 1 915 992.00 | | 2 982 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 434.00 | 1 872 112.00 | | 3 728 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 699.00 | 43 880.00 | | -745 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 125.00 | | 3 134 155.00 | 4 333 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 338.00 | 1 935 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 532.00 | 7 265 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 195.00 | 5 307 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 641.00 | | 3 056 664.00 | 2 446 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 355.00 | | 77 492.00 | 1 863 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 769.00 | 645 343.00 | | 141 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | 1 584.00 | | 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 041.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 466.00 | 631 718.00 | | 141 466.00 |