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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 774 016.00 | | 774 016.00 | 774 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 774 016.00 | | 774 016.00 | 774 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
072 Créances – Autres | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
084 Disponibilités | 223 007.00 | | 223 007.00 | 223 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 187.00 | | 263 187.00 | 263 187.00 |
110 Total général Actif | 1 037 203.00 | | 1 037 203.00 | 1 037 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 013 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 730.00 | | | 113 730.00 |
230 Autres produits | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 586.00 | | | 117 586.00 |
242 Autres charges externes. | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
252 Charges sociales | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
280 Produits financiers | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 641.00 | | | 165 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 825 500.00 | | | 825 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 587.00 | | | 587.00 |