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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 751 852.00 | | 751 852.00 | 751 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 852.00 | | 751 852.00 | 751 852.00 |
072 Créances – Autres | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
084 Disponibilités | 509 941.00 | | 509 941.00 | 509 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 429.00 | | 559 429.00 | 559 429.00 |
110 Total général Actif | 1 311 281.00 | | 1 311 281.00 | 1 311 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 309 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 311 281.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
230 Autres produits | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
242 Autres charges externes. | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
252 Charges sociales | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
280 Produits financiers | 300 329.00 | | | 300 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 296 642.00 | | | 296 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 016.00 | | | 774 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 106.00 | | | 1 106.00 |