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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 750.00 | | 2 824 750.00 | 2 824 750.00 |
BZ Autres créances | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
CF Disponibilités | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 505.00 | | 158 505.00 | 158 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 255.00 | | 2 983 255.00 | 2 983 255.00 |
CU Autres participations | 2 824 750.00 | | 2 824 750.00 | 2 824 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 850.00 | | | 313 850.00 |
DL TOTAL (I) | 340 339.00 | | | 340 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 842.00 | | | 1 285 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
EA Autres dettes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 915.00 | | | 2 642 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 255.00 | | | 2 983 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 487.00 | | | 271 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 622.00 | | | -14 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 850.00 | | | 313 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 750.00 | | | 2 824 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824 750.00 | | | 2 824 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 842.00 | 214 414.00 | 1 071 428.00 | 1 285 842.00 |
VI Groupe et associés | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 915.00 | 271 487.00 | 1 071 428.00 | 2 642 915.00 |