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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 750.00 | | 2 824 750.00 | 2 824 750.00 |
BZ Autres créances | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CF Disponibilités | 166 762.00 | | 166 762.00 | 166 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 692.00 | | 231 692.00 | 231 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 442.00 | | 3 056 442.00 | 3 056 442.00 |
CU Autres participations | 2 824 750.00 | | 2 824 750.00 | 2 824 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 307 039.00 | | | 307 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
DL TOTAL (I) | 664 687.00 | | | 664 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 560.00 | | | 1 071 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
EA Autres dettes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 754.00 | | | 2 391 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 442.00 | | | 3 056 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 897.00 | | | 448 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 233.00 | | | -13 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 348.00 | | | 354 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 750.00 | | | 2 824 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824 750.00 | | | 2 824 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 535.00 | 428 678.00 | 642 857.00 | 1 071 535.00 |
VI Groupe et associés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 754.00 | 448 897.00 | 642 857.00 | 2 391 754.00 |