| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 209.00 | 1 356.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 016.00 | 4 940.00 | 42 076.00 | 47 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 913.00 | 5 150.00 | 1 075 762.00 | 1 080 913.00 |
BT Marchandises | 144 332.00 | 1 859.00 | 142 472.00 | 144 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 010.00 | 1 859.00 | 261 150.00 | 263 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 923.00 | 7 010.00 | 1 336 913.00 | 1 343 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
DL TOTAL (I) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 059.00 | | | 981 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 012.00 | | | 179 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 448.00 | | | 1 339 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 913.00 | | | 1 336 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 884.00 | | 1 463 884.00 | 1 463 884.00 |
FG Production vendue services | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 651.00 | | 1 509 651.00 | 1 509 651.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 762.00 | | | 1 509 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 297.00 | | | 1 522 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 826.00 | 32 495.00 | 42 330.00 | 74 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 012.00 | 179 012.00 | | 179 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 060.00 | 83 142.00 | 334 355.00 | 981 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 826.00 | 32 495.00 | 42 330.00 | 74 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 448.00 | 441 531.00 | 334 355.00 | 1 339 448.00 |