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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 523.00 | 1 043.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 927.00 | 14 474.00 | 51 453.00 | 65 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 453.00 | 14 997.00 | 1 085 456.00 | 1 100 453.00 |
BT Marchandises | 191 039.00 | 13 275.00 | 177 765.00 | 191 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 074.00 | 13 275.00 | 295 799.00 | 309 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 528.00 | 28 272.00 | 1 381 256.00 | 1 409 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 364.00 | -12 535.00 | | 85 364.00 |
DL TOTAL (I) | 82 829.00 | -2 535.00 | | 82 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 754.00 | 981 060.00 | | 963 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 179 012.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 511.00 | 124 500.00 | | 136 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 163.00 | 54 628.00 | | 83 163.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 248.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 427.00 | 1 339 448.00 | | 1 298 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 256.00 | 1 336 913.00 | | 1 381 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 731.00 | | 1 787 731.00 | 1 787 731.00 |
FG Production vendue services | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 517.00 | | 1 844 517.00 | 1 844 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 711.00 | 1 509 762.00 | | 1 847 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 347.00 | 1 522 298.00 | | 1 762 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 364.00 | -12 535.00 | | 85 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 150.00 | 9 847.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 9 847.00 | | 5 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 860.00 | 11 415.00 | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 11 415.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 11 415.00 | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 511.00 | 136 511.00 | | 136 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 754.00 | 98 527.00 | 386 196.00 | 963 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 530.00 | 45 570.00 | 42 960.00 | 88 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 427.00 | 433 201.00 | 386 196.00 | 1 298 427.00 |